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CORSO ACADEMY
Il piano di tesoreria e dei flussi di cassa
DESCRIZIONE
L’adeguato assetto contabile è costituito dal processo di raccolta e di elaborazione dei dati e dagli strumenti per metterli a disposizione. Il piano di tesoreria e dei flussi di cassa, il cui orizzonte è almeno semestrale, è uno strumento importante per garantire l’adeguato assetto contabile e per gestire i rischi finanziari d’impresa. Il corso è rivolto a imprenditori, amministratori e manager che vogliono disporre delle tecniche e delle migliori prassi per costruire il piano di tesoreria e dei flussi di cassa e per gestire i rischi finanziari d’impresa. Durante il corso verranno presentati esempi operativi per costruire il piano di tesoreria e dei flussi di cassa.
OBIETTIVO DEL CORSO
Fornire le competenze tecniche e le migliori prassi per costruire il piano di tesoreria e dei flussi di cassa.
PROGRAMMA
- I rischi finanziari dell’impresa e la gestione del profilo di rischio finanziario dell’impresa e del rating;
- Le quattro aree del controllo finanziario e il controllo sulle determinanti dei flussi di cassa delle diverse gestioni aziendali;
- Gli strumenti per impostare un piano finanziario a breve termine e per prevedere i fabbisogni finanziari: la gestione attiva e passiva della tesoreria, il budget del capitale circolante, il rendiconto finanziario prospettico;
- Come costruire la tesoreria in funzione delle diverse routine di flusso finanziario; costruire un rolling cash flow;
- La scelta dei supporti informatici per il cash management;
- Alcuni strumenti per la copertura dei rischi finanziari, anche con il supporto di CONFIDI SYSTEMA;
- Esempi su casi aziendali in settori diversi.
Ai partecipanti saranno rilasciati alcuni tools per la costruzione del piano di tesoreria e dei flussi di cassa
DOCENTI
Studio Coda & Solbiati
NON CI SONO DATE DISPONIBILI AL MOMENTO
Se il corso che stavi cercando non è ancora calendarizzato: nessun problema! Possiamo organizzare la formazione direttamente presso la tua sede o definire insieme la soluzione più adatta.
Ogni percorso è pensato per essere flessibile e adattabile, sia nei contenuti che nella struttura, per rispondere concretamente ai bisogni formativi delle imprese. Affianchiamo ogni realtà nella definizione di soluzioni personalizzate, costruite su obiettivi chiari e tempi compatibili con l’operatività quotidiana.
Durata: 6 ore
Costo: 360 €
